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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 352.00 | 14 262.00 | 54 090.00 | 68 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 981.00 | 10 606.00 | 26 375.00 | 36 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 333.00 | 24 868.00 | 80 465.00 | 105 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 058.00 | | 176 058.00 | 176 058.00 |
BZ Autres créances | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
CF Disponibilités | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 932.00 | | 205 932.00 | 205 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 265.00 | 24 868.00 | 294 397.00 | 319 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 776.00 | 13 301.00 | | -33 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 194.00 | -47 077.00 | | 86 194.00 |
DL TOTAL (I) | 62 418.00 | -23 776.00 | | 62 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 499.00 | 14 708.00 | | 71 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 570.00 | 103 880.00 | | 71 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 501.00 | 41 336.00 | | 85 501.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 21 572.00 | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 979.00 | 182 347.00 | | 231 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 397.00 | 158 571.00 | | 294 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 979.00 | 182 347.00 | | 231 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 356.00 | | | 60 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 379.00 | 538 280.00 | 966 659.00 | 428 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 379.00 | 538 280.00 | 966 659.00 | 428 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 694.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 453.00 | 4 878.00 | | 4 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 453.00 | 4 878.00 | | 4 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 453.00 | -4 878.00 | | -4 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 762.00 | 659 668.00 | | 967 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 568.00 | 706 745.00 | | 881 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 194.00 | -47 077.00 | | 86 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 800.00 | | 56 533.00 | 48 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 800.00 | | 56 533.00 | 48 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 174.00 | 15 694.00 | | 9 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 174.00 | 15 694.00 | | 9 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 176 058.00 | | | 176 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 397.00 | 200 397.00 | | 200 397.00 |
VW T.V.A. | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 979.00 | 231 979.00 | | 231 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 184.00 | 2 469.00 | | 5 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 871.00 | 12 875.00 | | 9 871.00 |
ST Autres comptes | 88 291.00 | 76 874.00 | | 88 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 972.00 | 51 853.00 | | 52 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 181 763.00 | 56 808.00 | | 181 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 184.00 | 2 469.00 | | 5 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 826.00 | 120 168.00 | | 135 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 394.00 | 139 875.00 | | 232 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 897.00 | 198 410.00 | | 332 897.00 |