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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 948 490.00 | | 948 490.00 | 948 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 490.00 | | 948 490.00 | 948 490.00 |
BN En cours de production de biens | 185 783 192.00 | | 185 783 192.00 | 185 783 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 096.00 | | 348 096.00 | 348 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 364.00 | | 1 567 364.00 | 1 567 364.00 |
BZ Autres créances | 8 718 222.00 | | 8 718 222.00 | 8 718 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 33 851 588.00 | | 33 851 588.00 | 33 851 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 902.00 | | 440 902.00 | 440 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 309 364.00 | | 232 309 364.00 | 232 309 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 257 854.00 | | 233 257 854.00 | 233 257 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 606 468.00 | 2 075 712.00 | | 3 606 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895 954.00 | 1 530 755.00 | | 1 895 954.00 |
DL TOTAL (I) | 7 449 422.00 | 5 553 468.00 | | 7 449 422.00 |
DP Provisions pour risques | 835 653.00 | 668 584.00 | | 835 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 156 908.00 | 2 339 503.00 | | 3 156 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 992 560.00 | 3 008 086.00 | | 3 992 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 608 617.00 | 136 011 005.00 | | 146 608 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 330 597.00 | 28 656 205.00 | | 28 330 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 964 537.00 | 3 969 502.00 | | 2 964 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 063 594.00 | 4 259 182.00 | | 4 063 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 190.00 | 623 689.00 | | 633 190.00 |
EA Autres dettes | 9 749 805.00 | 10 575 390.00 | | 9 749 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 465 532.00 | 23 085 952.00 | | 29 465 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 815 872.00 | 207 180 926.00 | | 221 815 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 257 854.00 | 215 742 480.00 | | 233 257 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 661 474.00 | 95 115 713.00 | | 101 661 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 784.00 | 1 374.00 | | 1 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 325 365.00 | | 48 325 365.00 | 48 325 365.00 |
FG Production vendue services | 2 032 752.00 | | 2 032 752.00 | 2 032 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 358 117.00 | | 50 358 117.00 | 50 358 117.00 |
FM Production stockée | | | 13 970 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 722 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 050 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 151 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 323 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 606 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 444 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 585 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 892.00 | 7 478.00 | | 19 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 892.00 | 23 778.00 | | 19 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 892.00 | -23 778.00 | | -19 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 999 077.00 | 301 206.00 | | 999 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 062.00 | 611 006.00 | | 671 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 196 670.00 | 70 886 717.00 | | 79 196 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 300 716.00 | 69 355 962.00 | | 77 300 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 895 954.00 | 1 530 755.00 | | 1 895 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 540.00 | | 79 950.00 | 958 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 948 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 948 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 540.00 | | 79 950.00 | 958 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 008 086.00 | 3 323 977.00 | 2 339 503.00 | 3 008 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 008 086.00 | 3 323 977.00 | 2 339 503.00 | 3 008 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 323 977.00 | 2 339 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 330 597.00 | 28 330 597.00 | | 28 330 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 063 594.00 | 4 063 594.00 | | 4 063 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 190.00 | 633 190.00 | | 633 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 749 805.00 | 9 749 805.00 | | 9 749 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 465 532.00 | 29 465 532.00 | | 29 465 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948 490.00 | | 948 490.00 | 948 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 364.00 | 1 567 364.00 | | 1 567 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 606 832.00 | 29 416 971.00 | 83 784 938.00 | 146 606 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 190 931.00 | | | 39 190 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 593 729.00 | | | 28 593 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 718 222.00 | 8 718 222.00 | | 8 718 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 902.00 | 440 902.00 | | 440 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 674 978.00 | 10 726 488.00 | 948 490.00 | 11 674 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 851 335.00 | 101 661 474.00 | 83 784 938.00 | 218 851 335.00 |