| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 441.00 | 691.00 | 758 749.00 | 759 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
BZ Autres créances | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
CF Disponibilités | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 220.00 | | 92 220.00 | 92 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 661.00 | 691.00 | 850 969.00 | 851 661.00 |
CU Autres participations | 758 599.00 | | 758 599.00 | 758 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
DG Autres réserves | 107 314.00 | | | 107 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 476.00 | | | 460 476.00 |
DK Provisions réglementées | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
DL TOTAL (I) | 729 877.00 | | | 729 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 092.00 | | | 121 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 969.00 | | | 850 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 092.00 | | | 121 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 385.00 | | 61 385.00 | 61 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 385.00 | | 61 385.00 | 61 385.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 518.00 | | | 520 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 476.00 | | | 460 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 441.00 | | | 759 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 749.00 | | | 758 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 133.00 | | 173 133.00 | 173 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 232.00 | | 173 133.00 | 228 232.00 |
UG ‐ Financières | | | 173 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VC Groupe et associés | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 157.00 | 63 157.00 | | 63 157.00 |
VI Groupe et associés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 473.00 | | | 75 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 735.00 | 90 585.00 | 150.00 | 90 735.00 |
VW T.V.A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 092.00 | 121 092.00 | | 121 092.00 |