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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 492.00 | 17 531.00 | 2 961.00 | 20 492.00 |
AH Fonds commercial | 71 521.00 | | 71 521.00 | 71 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 488.00 | 55 321.00 | 24 167.00 | 79 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 501.00 | 72 852.00 | 105 649.00 | 178 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
BZ Autres créances | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CF Disponibilités | 116 995.00 | | 116 995.00 | 116 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 114.00 | | 162 114.00 | 162 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 616.00 | 72 852.00 | 267 764.00 | 340 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
DH Report à nouveau | 18 573.00 | 15 258.00 | | 18 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 334.00 | 3 315.00 | | 8 334.00 |
DL TOTAL (I) | 142 957.00 | 134 623.00 | | 142 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521.00 | 6 275.00 | | 2 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 270.00 | 39 459.00 | | 55 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 057.00 | 9 611.00 | | 18 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 960.00 | 53 967.00 | | 48 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 806.00 | 109 312.00 | | 124 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 764.00 | 243 935.00 | | 267 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 806.00 | 106 791.00 | | 124 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 850.00 | | 955 850.00 | 955 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 850.00 | | 955 850.00 | 955 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 590.00 | 7 070.00 | | 9 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 212.00 | 34 665.00 | | 26 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | 1 559.00 | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | 1 559.00 | | 1 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 12 136.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 12 136.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 471.00 | -10 577.00 | | 1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 386.00 | 1 073 619.00 | | 1 019 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 053.00 | 1 070 304.00 | | 1 011 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 334.00 | 3 315.00 | | 8 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 307.00 | | 629.00 | 182 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 435.00 | 178 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 435.00 | 79 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 013.00 | | | 92 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 294.00 | | 629.00 | 83 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 044.00 | 8 243.00 | 4 435.00 | 69 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 667.00 | 864.00 | | 16 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 377.00 | 7 379.00 | 4 435.00 | 52 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 683.00 | 26 768.00 | | 27 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 426.00 | 126 709.00 | | 129 426.00 |
ST Autres comptes | 106 664.00 | 129 203.00 | | 106 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 796.00 | 99 933.00 | | 103 796.00 |
YT Sous‐traitance | 237 757.00 | 265 886.00 | | 237 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 119.00 | 8 020.00 | | 8 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 802.00 | 34 788.00 | | 35 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 643.00 | 621 731.00 | | 577 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |