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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 43.00 | 197.00 | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 225.00 | 34 568.00 | 91 657.00 | 126 225.00 |
040 Immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 416.00 | 34 611.00 | 95 804.00 | 130 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
072 Créances – Autres | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
084 Disponibilités | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 235.00 | | 63 235.00 | 63 235.00 |
110 Total général Actif | 193 651.00 | 34 611.00 | 159 039.00 | 193 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 581.00 | 40 250.00 | | 11 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 598.00 | 169 904.00 | | 177 598.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 100.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 206.00 | 210 254.00 | | 189 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 17 775.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 808.00 | 21 863.00 | | 30 808.00 |
242 Autres charges externes. | 61 682.00 | 53 087.00 | | 61 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 853.00 | 7 616.00 | | 7 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 381.00 | 75 648.00 | | 65 381.00 |
252 Charges sociales | 15 954.00 | 17 457.00 | | 15 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 305.00 | 8 562.00 | | 22 305.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 74.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 988.00 | 202 083.00 | | 203 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 782.00 | 8 171.00 | | -14 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | 84 000.00 | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 926.00 | 890.00 | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 8.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 248.00 | 7 273.00 | | 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 240.00 | | | 240.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 849.00 | | | 84 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |