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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 778.00 | 50 155.00 | 27 623.00 | 77 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 685.00 | 252 747.00 | 169 938.00 | 422 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 464.00 | 302 902.00 | 207 561.00 | 510 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 725.00 | | 417 725.00 | 417 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 450.00 | | 1 235 450.00 | 1 235 450.00 |
BZ Autres créances | 1 329 676.00 | | 1 329 676.00 | 1 329 676.00 |
CF Disponibilités | 199 840.00 | | 199 840.00 | 199 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 314.00 | | 3 185 314.00 | 3 185 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 778.00 | 302 902.00 | 3 392 875.00 | 3 695 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 335 761.00 | 123 422.00 | | 335 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 474.00 | 212 339.00 | | 57 474.00 |
DL TOTAL (I) | 493 235.00 | 435 761.00 | | 493 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 011.00 | 2 864.00 | | 6 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 011.00 | 2 864.00 | | 6 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 147.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 343.00 | 463 768.00 | | 102 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 928.00 | 1 353 120.00 | | 1 949 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 282.00 | 645 939.00 | | 841 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 630.00 | 2 462 974.00 | | 2 893 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 875.00 | 2 901 599.00 | | 3 392 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 630.00 | 2 462 974.00 | | 2 893 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 147.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 700 527.00 | | 5 700 527.00 | 5 700 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 700 527.00 | | 5 700 527.00 | 5 700 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 772 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 947 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 147.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 687 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 220.00 | 39 103.00 | | 60 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 045.00 | 6 770.00 | | 21 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 045.00 | 1 930.00 | | -21 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 772 096.00 | 5 296 359.00 | | 5 772 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 714 622.00 | 5 084 019.00 | | 5 714 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 474.00 | 212 339.00 | | 57 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 463.00 | | | 510 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 463.00 | | | 500 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 506.00 | 12 395.00 | | 290 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 506.00 | 12 395.00 | | 290 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 864.00 | 3 147.00 | | 2 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 864.00 | 3 147.00 | | 2 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 928.00 | 1 949 928.00 | | 1 949 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 157.00 | 100 157.00 | | 100 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 106.00 | 249 106.00 | | 249 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 449.00 | 1 235 449.00 | | 1 235 449.00 |
VB T. V. A. | 280 542.00 | 280 542.00 | | 280 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 102 343.00 | 102 343.00 | | 102 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 133.00 | 1 049 133.00 | | 1 049 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 086.00 | 2 566 086.00 | | 2 566 086.00 |
VW T.V.A. | 478 592.00 | 478 592.00 | | 478 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 629.00 | 2 893 629.00 | | 2 893 629.00 |