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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 333.00 | 6 425.00 | 908.00 | 7 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 883.00 | 6 576.00 | 76 308.00 | 82 883.00 |
060 Stock marchandises | 76 319.00 | | 76 319.00 | 76 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
072 Créances – Autres | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
084 Disponibilités | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 285.00 | | 127 285.00 | 127 285.00 |
110 Total général Actif | 210 168.00 | 6 576.00 | 203 593.00 | 210 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 198.00 | 201 984.00 | | 191 198.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 478.00 | 328.00 | | 3 478.00 |
230 Autres produits | 369.00 | | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 545.00 | 202 312.00 | | 199 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 639.00 | 70 676.00 | | 61 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 748.00 | -4 908.00 | | -11 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 368.00 | 1 683.00 | | 2 368.00 |
242 Autres charges externes. | 27 050.00 | 27 223.00 | | 27 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 566.00 | 4 330.00 | | 4 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 514.00 | 61 150.00 | | 81 514.00 |
252 Charges sociales | 23 613.00 | 20 092.00 | | 23 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | 521.00 | | 233.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 189 235.00 | 180 769.00 | | 189 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 310.00 | 21 543.00 | | 10 310.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 107.00 | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 2 995.00 | | 1 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 102.00 | 18 441.00 | | 9 102.00 |