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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 946.00 | 56 542.00 | 38 404.00 | 94 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 559.00 | 57 845.00 | 449 714.00 | 507 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 125.00 | | 363 125.00 | 363 125.00 |
BZ Autres créances | 110 913.00 | | 110 913.00 | 110 913.00 |
CF Disponibilités | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 366.00 | | 476 366.00 | 476 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 925.00 | 57 845.00 | 926 080.00 | 983 925.00 |
CU Autres participations | 411 310.00 | | 411 310.00 | 411 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
DG Autres réserves | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
DH Report à nouveau | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709.00 | 7 248.00 | | 2 709.00 |
DK Provisions réglementées | 943.00 | | | 943.00 |
DL TOTAL (I) | 24 440.00 | 20 788.00 | | 24 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 739.00 | 246 665.00 | | 628 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 5 474.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 814.00 | 88 249.00 | | 35 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 714.00 | 112 986.00 | | 206 714.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 787.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 640.00 | 454 160.00 | | 901 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 080.00 | 474 947.00 | | 926 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 526.00 | 216 955.00 | | 375 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 680.00 | | 1 038 680.00 | 1 038 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 680.00 | | 1 038 680.00 | 1 038 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 043.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 2 035.00 | | 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 2 035.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | -2 035.00 | | -1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 026.00 | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 139.00 | 888 546.00 | | 1 062 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 430.00 | 881 298.00 | | 1 059 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 709.00 | 7 248.00 | | 2 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 534.00 | | 413 025.00 | 94 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 534.00 | | 1 715.00 | 94 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 411 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 802.00 | 11 043.00 | | 46 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 802.00 | 11 043.00 | | 46 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 943.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 202.00 | 152 202.00 | | 152 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 125.00 | 363 125.00 | | 363 125.00 |
VB T. V. A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VC Groupe et associés | 99 844.00 | 99 844.00 | | 99 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 371.00 | 38 767.00 | 170 604.00 | 209 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 369.00 | 63 859.00 | 355 510.00 | 419 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 216.00 | | | 404 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 900.00 | 474 900.00 | | 474 900.00 |
VW T.V.A. | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 640.00 | 375 526.00 | 526 114.00 | 901 640.00 |