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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 668.00 | 5 352.00 | 1 317.00 | 6 668.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 535.00 | 19 673.00 | 28 862.00 | 48 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 868.00 | 78 202.00 | 13 665.00 | 91 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 060.00 | 103 227.00 | 50 833.00 | 154 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 183.00 | | 430 183.00 | 430 183.00 |
BN En cours de production de biens | 212 114.00 | | 212 114.00 | 212 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 815.00 | | 108 815.00 | 108 815.00 |
BZ Autres créances | 87 093.00 | | 87 093.00 | 87 093.00 |
CF Disponibilités | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 937.00 | | 928 937.00 | 928 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 997.00 | 103 227.00 | 979 770.00 | 1 082 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -593 736.00 | | | -593 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 921.00 | | | -428 921.00 |
DL TOTAL (I) | -972 457.00 | | | -972 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 047.00 | | | 128 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 184.00 | | | 643 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 515.00 | | | 157 515.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 986 359.00 | | | 986 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 227.00 | | | 1 952 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 770.00 | | | 979 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 848.00 | | | 1 858 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 695.00 | | 14 318.00 | 140 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106.00 | 153 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | 140 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 191.00 | | 14 318.00 | 127 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 340.00 | 12 993.00 | 1 106.00 | 91 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 436.00 | 915.00 | | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 904.00 | 12 078.00 | 1 106.00 | 86 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 047.00 | 34 668.00 | 93 378.00 | 128 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 183.00 | 643 183.00 | | 643 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 637.00 | 194 637.00 | | 194 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 986 359.00 | 986 359.00 | | 986 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 907.00 | 195 907.00 | | 195 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 015.00 | 204 179.00 | 1 836.00 | 206 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 227.00 | 1 858 848.00 | 93 378.00 | 1 952 227.00 |