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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 765.00 | 2 326.00 | 1 439.00 | 3 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 239.00 | 77 913.00 | 4 326.00 | 82 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 134.00 | 91 930.00 | 17 204.00 | 109 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BT Marchandises | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CF Disponibilités | 149 493.00 | | 149 493.00 | 149 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 983.00 | | 161 983.00 | 161 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 116.00 | 91 930.00 | 179 186.00 | 271 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 678.00 | 10 330.00 | | 20 678.00 |
DH Report à nouveau | 68 188.00 | 68 188.00 | | 68 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 239.00 | 10 348.00 | | -6 239.00 |
DL TOTAL (I) | 85 927.00 | 92 166.00 | | 85 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 074.00 | 63 022.00 | | 63 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 156.00 | 9 758.00 | | 6 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 977.00 | 19 859.00 | | 23 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 259.00 | 92 691.00 | | 93 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 186.00 | 184 857.00 | | 179 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 138.00 | 29 691.00 | | 39 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
FG Production vendue services | 194 206.00 | | 194 206.00 | 194 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 809.00 | | 211 809.00 | 211 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 17 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 646.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -646.00 | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 606.00 | 204 202.00 | | 226 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 845.00 | 193 854.00 | | 232 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 239.00 | 10 348.00 | | -6 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 521.00 | | 4 613.00 | 104 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 391.00 | | 4 613.00 | 81 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 936.00 | 994.00 | | 90 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 245.00 | 994.00 | | 79 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 074.00 | 8 953.00 | 54 121.00 | 63 074.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 406.00 | 2 546.00 | 2 860.00 | 5 406.00 |
VW T.V.A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 259.00 | 39 138.00 | 54 121.00 | 93 259.00 |