| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 744.00 | 45 582.00 | 76 162.00 | 121 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 610.00 | 59 197.00 | 83 413.00 | 142 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 423.00 | 110 849.00 | 166 575.00 | 277 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BN En cours de production de biens | 109 284.00 | | 109 284.00 | 109 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 508.00 | | 161 508.00 | 161 508.00 |
BZ Autres créances | 192 074.00 | | 192 074.00 | 192 074.00 |
CF Disponibilités | 291 193.00 | | 291 193.00 | 291 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 445.00 | | 756 445.00 | 756 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 868.00 | 110 849.00 | 923 019.00 | 1 033 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 304 309.00 | 246 553.00 | | 304 309.00 |
DH Report à nouveau | 101 664.00 | 101 664.00 | | 101 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 883.00 | 87 756.00 | | 35 883.00 |
DL TOTAL (I) | 474 856.00 | 468 973.00 | | 474 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 423.00 | 25 000.00 | | 10 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 391.00 | 20 708.00 | | 8 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 845.00 | 50 888.00 | | 144 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 639.00 | 45 925.00 | | 203 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 638.00 | 66 490.00 | | 73 638.00 |
EA Autres dettes | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 163.00 | 209 011.00 | | 448 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 019.00 | 677 984.00 | | 923 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 163.00 | 184 011.00 | | 448 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 120.00 | | 145 169.00 | 134 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 866.00 | 277 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 866.00 | 264 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 051.00 | | 145 169.00 | 121 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 160.00 | 25 528.00 | 1 839.00 | 87 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 046.00 | 23.00 | | 6 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 114.00 | 25 505.00 | 1 839.00 | 81 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 639.00 | 203 639.00 | | 203 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 161 508.00 | 161 508.00 | | 161 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VC Groupe et associés | 153 614.00 | 153 614.00 | | 153 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VI Groupe et associés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 432.00 | 355 432.00 | | 355 432.00 |
VW T.V.A. | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 318.00 | 303 318.00 | | 303 318.00 |