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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 781.00 | 19 553.00 | 4 228.00 | 23 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 280.00 | 63 391.00 | 65 888.00 | 129 280.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 153 061.00 | 82 944.00 | 70 116.00 | 153 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 936.00 | | 210 936.00 | 210 936.00 |
072 Créances – Autres | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 285.00 | | 254 285.00 | 254 285.00 |
110 Total général Actif | 407 345.00 | 82 944.00 | 324 401.00 | 407 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 783.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 665.00 | 31 265.00 | | 65 665.00 |
214 Production vendue de biens – France | 459 405.00 | 68 990.00 | | 459 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 240.00 | 27 270.00 | | 35 240.00 |
222 Production stockée | | -9 322.00 | | |
224 Production immobilisée | 14 098.00 | 56 140.00 | | 14 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 836.00 | | |
230 Autres produits | 6 556.00 | 157.00 | | 6 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 964.00 | 177 336.00 | | 580 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 453.00 | 35 604.00 | | 195 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 171.00 | 4 632.00 | | -2 171.00 |
242 Autres charges externes. | 141 108.00 | 111 596.00 | | 141 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 765.00 | 1 957.00 | | 7 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 436.00 | 93 915.00 | | 121 436.00 |
252 Charges sociales | 48 789.00 | 37 821.00 | | 48 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 909.00 | 16 364.00 | | 34 909.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 414.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 435.00 | 302 304.00 | | 547 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 529.00 | -124 968.00 | | 33 529.00 |
280 Produits financiers | | 65.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
294 Charges financières | 3 325.00 | 2 301.00 | | 3 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 207.00 | 260.00 | | 6 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 783.00 | -127 463.00 | | 25 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 336.00 | | | 112 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 334.00 | | | -3 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 186.00 | | | 87 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |