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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
CF Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 287.00 | | 281 287.00 | 281 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 287.00 | | 281 287.00 | 281 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 754.00 | -23 571.00 | | -27 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 855.00 | -4 183.00 | | 29 855.00 |
DL TOTAL (I) | 279 000.00 | 249 146.00 | | 279 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 220.00 | | |
EA Autres dettes | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287.00 | 5 220.00 | | 2 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 287.00 | 254 366.00 | | 281 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287.00 | 5 220.00 | | 2 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 876.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 261.00 | | | 270 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 261.00 | | | 270 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 049.00 | | | 236 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 049.00 | | | 236 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 780.00 | 64 500.00 | | 275 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 925.00 | 68 684.00 | | 245 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 855.00 | -4 183.00 | | 29 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 763.00 | | | 236 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 049.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 763.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 049.00 | | | 236 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |