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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 018.00 | 91 967.00 | 34 051.00 | 126 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 438.00 | 91 967.00 | 54 471.00 | 146 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 342.00 | | 152 342.00 | 152 342.00 |
BZ Autres créances | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 244 192.00 | | 244 192.00 | 244 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 557.00 | | 420 557.00 | 420 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 995.00 | 91 967.00 | 475 028.00 | 566 995.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 952.00 | 201 530.00 | | 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 433.00 | -200 579.00 | | -88 433.00 |
DL TOTAL (I) | -76 481.00 | 11 952.00 | | -76 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 745.00 | 43 358.00 | | 167 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 884.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 263.00 | 89 408.00 | | 67 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 522.00 | 204 412.00 | | 262 522.00 |
EA Autres dettes | 28 047.00 | 26 340.00 | | 28 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 903.00 | 19 961.00 | | 24 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 509.00 | 384 363.00 | | 551 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 028.00 | 396 314.00 | | 475 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 474.00 | 13 493.00 | | 78 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 474.00 | 13 493.00 | | 78 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 521.00 | 262 521.00 | | 262 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 745.00 | 167 745.00 | | 167 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 265.00 | 176 265.00 | | 176 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 685.00 | 176 265.00 | 10 420.00 | 186 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 509.00 | 551 509.00 | | 551 509.00 |