| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686 085.00 | 4 146 338.00 | 539 747.00 | 4 686 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 204.00 | 161 455.00 | 31 749.00 | 193 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 038 161.00 | | 1 038 161.00 | 1 038 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780 901.00 | 39 199.00 | 741 702.00 | 780 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 767 733.00 | 4 346 992.00 | 2 420 741.00 | 6 767 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 088 638.00 | 204 849.00 | 47 883 789.00 | 48 088 638.00 |
BZ Autres créances | 2 745 111.00 | 86 723.00 | 2 658 388.00 | 2 745 111.00 |
CF Disponibilités | 246 337.00 | | 246 337.00 | 246 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594 431.00 | | 2 594 431.00 | 2 594 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 674 517.00 | 291 572.00 | 53 382 945.00 | 53 674 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 442 250.00 | 4 638 564.00 | 55 803 686.00 | 60 442 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 130.00 | 4 430 010.00 | | 944 130.00 |
DL TOTAL (I) | 955 130.00 | 4 441 010.00 | | 955 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 052 347.00 | 22 311 934.00 | | 35 052 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 355 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 117 094.00 | 10 786 886.00 | | 14 117 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 784 693.00 | 1 739 381.00 | | 2 784 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 842.00 | 1 566.00 | | 10 842.00 |
EA Autres dettes | 32 042.00 | 70 664.00 | | 32 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 838 664.00 | 2 306 586.00 | | 2 838 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 848 556.00 | 37 572 514.00 | | 54 848 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 803 686.00 | 42 013 524.00 | | 55 803 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 052 347.00 | | | 35 052 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 358 885.00 | | 25 358 885.00 | 25 358 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 358 885.00 | | 25 358 885.00 | 25 358 885.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 930 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 016 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -6 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 432 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 497 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -6 847.00 | | | -6 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 941 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611.00 | 61 941 000.00 | | 1 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 409.00 | 1 287 394.00 | | 84 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 294.00 | 55 552 700.00 | | 19 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 703.00 | 56 840 094.00 | | 103 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 092.00 | 5 100 906.00 | | -102 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 364.00 | | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 552.00 | -6 806.00 | | 340 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 019 499.00 | 90 046 524.00 | | 26 019 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 075 369.00 | 85 616 514.00 | | 25 075 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 130.00 | 4 430 010.00 | | 944 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 731 405.00 | | 225 398.00 | 6 731 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 534.00 | 1 863 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 070.00 | 6 767 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 711 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 536.00 | 193 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 549 249.00 | | 162 035.00 | 4 549 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 741.00 | | | 377 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804 415.00 | | 63 363.00 | 1 804 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045 475.00 | 426 289.00 | 163 972.00 | 4 045 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746 233.00 | 400 104.00 | | 3 746 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 242.00 | 26 185.00 | 163 972.00 | 299 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
6T Sur comptes clients | 609 256.00 | 151 639.00 | 556 047.00 | 609 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 723.00 | | | 86 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 178.00 | 151 639.00 | 556 047.00 | 735 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 178.00 | 151 639.00 | 556 047.00 | 735 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 052 347.00 | | 35 052 347.00 | 35 052 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 117 094.00 | 14 117 094.00 | | 14 117 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 518.00 | 139 518.00 | | 139 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 979.00 | 146 979.00 | | 146 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 838 664.00 | 2 838 664.00 | | 2 838 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 038 161.00 | | 1 038 161.00 | 1 038 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
UX Autres créances clients | 47 510 503.00 | 47 510 503.00 | | 47 510 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578 135.00 | | 578 135.00 | 578 135.00 |
VB T. V. A. | 1 113 663.00 | 1 113 663.00 | | 1 113 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 264 257.00 | 1 264 257.00 | | 1 264 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
VP Divers | 143 922.00 | 143 922.00 | | 143 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 584.00 | 452 584.00 | | 452 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594 431.00 | 2 594 431.00 | | 2 594 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 756 860.00 | 53 140 564.00 | 1 616 296.00 | 54 756 860.00 |
VW T.V.A. | 2 482 228.00 | 2 482 228.00 | | 2 482 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 848 557.00 | 19 783 336.00 | 35 065 221.00 | 54 848 557.00 |