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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 081.00 | 34 938.00 | 2 143.00 | 37 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 881.00 | 34 938.00 | 6 943.00 | 41 881.00 |
BT Marchandises | 2 465 744.00 | | 2 465 744.00 | 2 465 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 645.00 | | 290 645.00 | 290 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 621.00 | 27 425.00 | 73 196.00 | 100 621.00 |
BZ Autres créances | 580 586.00 | 27 968.00 | 552 617.00 | 580 586.00 |
CF Disponibilités | 3 002 574.00 | | 3 002 574.00 | 3 002 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 444 772.00 | 55 393.00 | 6 389 379.00 | 6 444 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 486 654.00 | 90 331.00 | 6 396 322.00 | 6 486 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 239.00 | 5 950.00 | | 9 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 914.00 | 103 289.00 | | 174 914.00 |
DL TOTAL (I) | 788 153.00 | 713 239.00 | | 788 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 467 823.00 | 11 052 036.00 | | 5 467 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 222.00 | 87 809.00 | | 130 222.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 601 169.00 | 11 139 863.00 | | 5 601 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 396 322.00 | 11 860 102.00 | | 6 396 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 601 169.00 | 11 139 863.00 | | 5 601 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 19 934 386.00 | 19 934 386.00 | |
FG Production vendue services | | 18 000.00 | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 19 952 386.00 | 19 952 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 959 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 692 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 465 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 708 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 23 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 104.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 104.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 11 067.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 362.00 | 43 187.00 | | 71 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 978 285.00 | 26 010 298.00 | | 19 978 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 803 371.00 | 25 907 009.00 | | 19 803 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 914.00 | 103 289.00 | | 174 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 044.00 | | 837.00 | 41 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 244.00 | | 837.00 | 36 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 758.00 | 1 180.00 | | 33 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 758.00 | 1 180.00 | | 33 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 467 823.00 | 5 467 823.00 | | 5 467 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 362.00 | 71 362.00 | | 71 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VB T. V. A. | 552 617.00 | 552 617.00 | | 552 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 609.00 | 690 609.00 | | 690 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 601 169.00 | 5 601 169.00 | | 5 601 169.00 |