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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 938.00 | 36 049.00 | 9 889.00 | 45 938.00 |
040 Immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 076.00 | 36 049.00 | 101 027.00 | 137 076.00 |
060 Stock marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
084 Disponibilités | 108 949.00 | | 108 949.00 | 108 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 335.00 | | 138 335.00 | 138 335.00 |
110 Total général Actif | 275 411.00 | 36 049.00 | 239 362.00 | 275 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 471.00 | | | 245 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 067.00 | | | 348 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 544.00 | | | 136 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 511.00 | | | -4 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -596.00 | | | -596.00 |
242 Autres charges externes. | 61 437.00 | | | 61 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 871.00 | | | -10 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
252 Charges sociales | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 254.00 | | | 295 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
290 Produits exceptionnels | -42 268.00 | | | -42 268.00 |
294 Charges financières | 921.00 | | | 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 930.00 | | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 693.00 | | | 8 693.00 |