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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 22 320.00 | 49 680.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 778.00 | 2 347.00 | 1 431.00 | 3 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 798.00 | 24 667.00 | 2 618 131.00 | 2 642 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BZ Autres créances | 373 188.00 | | 373 188.00 | 373 188.00 |
CF Disponibilités | 87 259.00 | | 87 259.00 | 87 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 308.00 | | 473 308.00 | 473 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 105.00 | 24 667.00 | 3 091 438.00 | 3 116 105.00 |
CU Autres participations | 2 559 000.00 | | 2 559 000.00 | 2 559 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DG Autres réserves | 628 951.00 | 58 278.00 | | 628 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 707.00 | 570 673.00 | | 392 707.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 658.00 | 2 685 951.00 | | 3 078 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 834.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 3 823.00 | | 4 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 747.00 | 20 048.00 | | 7 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 780.00 | 24 705.00 | | 12 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 438.00 | 2 710 656.00 | | 3 091 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 780.00 | 24 705.00 | | 12 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 126 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 596.00 | 733 976.00 | | 575 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 889.00 | 163 303.00 | | 182 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 707.00 | 570 673.00 | | 392 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 798.00 | | | 2 642 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 642 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 778.00 | | | 83 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559 020.00 | | | 2 559 020.00 |