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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 013.00 | | 3 177 013.00 | 3 177 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 452.00 | | 61 452.00 | 61 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 465.00 | | 3 238 465.00 | 3 238 465.00 |
CU Autres participations | 3 177 013.00 | | 3 177 013.00 | 3 177 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 020.00 | | | 84 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 894.00 | | | 65 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
DG Autres réserves | 831 613.00 | | | 831 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 493.00 | | | 165 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 422.00 | | | 1 155 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 732.00 | | | 1 001 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 316.00 | | | 1 070 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 043.00 | | | 2 083 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 465.00 | | | 3 238 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 640.00 | | | 1 246 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 493.00 | | | 165 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 013.00 | | | 3 177 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 177 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177 013.00 | | | 3 177 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934 477.00 | 934 477.00 | | 934 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 732.00 | 165 329.00 | 657 411.00 | 1 001 732.00 |
VI Groupe et associés | 135 839.00 | 135 839.00 | | 135 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 393.00 | 60 393.00 | | 60 393.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 043.00 | 1 246 640.00 | 657 411.00 | 2 083 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
ST Autres comptes | 634.00 | | | 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393.00 | | | 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 743.00 | | | 1 743.00 |