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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 209.00 | 9 164.00 | 2 396 045.00 | 2 405 209.00 |
BZ Autres créances | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CF Disponibilités | 1 647 337.00 | | 1 647 337.00 | 1 647 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 996.00 | | 1 647 996.00 | 1 647 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 206.00 | 9 164.00 | 4 044 041.00 | 4 053 206.00 |
CU Autres participations | 2 404 000.00 | 7 955.00 | 2 396 045.00 | 2 404 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 062 160.00 | 2 062 160.00 | | 2 062 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 611.00 | 95 209.00 | | 95 611.00 |
DG Autres réserves | 1 851 654.00 | 1 844 006.00 | | 1 851 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 515.00 | 8 049.00 | | 22 515.00 |
DL TOTAL (I) | 4 031 940.00 | 4 009 425.00 | | 4 031 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 533.00 | | 3 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 265.00 | 2 406.00 | | 8 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 101.00 | 5 940.00 | | 12 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 041.00 | 4 015 366.00 | | 4 044 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 101.00 | 5 940.00 | | 12 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 543.00 | | 200 543.00 | 200 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 543.00 | | 200 543.00 | 200 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 958.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 878.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 1 421.00 | | 3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 930.00 | 185 943.00 | | 206 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 415.00 | 177 893.00 | | 184 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 515.00 | 8 050.00 | | 22 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404 000.00 | 2 404 000.00 | | 2 404 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |