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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 550.00 | 858.00 | 1 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 746.00 | 64 434.00 | 29 312.00 | 93 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 270.00 | 212 637.00 | 32 632.00 | 245 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 074.00 | 277 621.00 | 63 453.00 | 341 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
BZ Autres créances | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CF Disponibilités | 828 374.00 | | 828 374.00 | 828 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 393.00 | | 900 393.00 | 900 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 466.00 | 277 621.00 | 963 845.00 | 1 241 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 522.00 | | | 114 522.00 |
DH Report à nouveau | | -14 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 099.00 | 129 968.00 | | 280 099.00 |
DL TOTAL (I) | 402 871.00 | 122 772.00 | | 402 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 579.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 093.00 | 366 793.00 | | 409 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 543.00 | 111 493.00 | | 92 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 742.00 | 52 705.00 | | 58 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 974.00 | 531 576.00 | | 560 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 845.00 | 654 342.00 | | 963 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 772.00 | 35 337.00 | 36 489.00 | 278 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 130.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 352.00 | 35 207.00 | 36 489.00 | 278 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 543.00 | 78 461.00 | 14 082.00 | 92 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 093.00 | 409 093.00 | | 409 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 974.00 | 546 892.00 | 14 082.00 | 560 974.00 |