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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 500 998.00 | | 6 500 998.00 | 6 500 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BZ Autres créances | 414 523.00 | | 414 523.00 | 414 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 335.00 | 17 099.00 | 154 236.00 | 171 335.00 |
CF Disponibilités | 52 318.00 | | 52 318.00 | 52 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 077.00 | 17 099.00 | 637 978.00 | 655 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 156 075.00 | 17 099.00 | 7 138 976.00 | 7 156 075.00 |
CU Autres participations | 6 500 998.00 | | 6 500 998.00 | 6 500 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 111 704.00 | 2 635 658.00 | | 3 111 704.00 |
DH Report à nouveau | | 10.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 180.00 | 476 035.00 | | 515 180.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736 884.00 | 3 221 704.00 | | 3 736 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 234.00 | 2 734 142.00 | | 2 225 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 904.00 | 856 297.00 | | 772 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | 2 100.00 | | 1 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 726.00 | 56 435.00 | | 108 726.00 |
EA Autres dettes | 293 501.00 | 367 963.00 | | 293 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 092.00 | 4 016 937.00 | | 3 402 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 138 976.00 | 7 238 640.00 | | 7 138 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 043.00 | 1 796 440.00 | | 1 473 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 391.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 701.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 008.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 136.00 | 680.00 | | 4 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 502.00 | -34 625.00 | | -23 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 888.00 | 710 922.00 | | 801 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 708.00 | 234 887.00 | | 286 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 180.00 | 476 035.00 | | 515 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500 998.00 | | | 6 500 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 500 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500 998.00 | | | 6 500 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 501.00 | 73 501.00 | 220 000.00 | 293 501.00 |
UX Autres créances clients | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 413 973.00 | | | 413 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 218 752.00 | 509 704.00 | 1 709 049.00 | 2 218 752.00 |
VI Groupe et associés | 772 904.00 | 772 904.00 | | 772 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 354.00 | | | 507 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 423.00 | 431 423.00 | | 431 423.00 |
VW T.V.A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 092.00 | 1 473 043.00 | 1 929 049.00 | 3 402 092.00 |