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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370 363.00 | 5 785 160.00 | 1 585 204.00 | 7 370 363.00 |
AH Fonds commercial | 473 376.00 | | 473 376.00 | 473 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 027.00 | 9 320.00 | 6 707.00 | 16 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 859 848.00 | 5 794 479.00 | 2 065 369.00 | 7 859 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 265 080.00 | | 4 265 080.00 | 4 265 080.00 |
BZ Autres créances | 1 056 852.00 | | 1 056 852.00 | 1 056 852.00 |
CF Disponibilités | 609 235.00 | | 609 235.00 | 609 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 931 167.00 | | 5 931 167.00 | 5 931 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 792 167.00 | 5 794 479.00 | 7 997 687.00 | 13 792 167.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 163 697.00 | -315.00 | | -1 163 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 043.00 | -1 163 382.00 | | 92 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 546.00 | 1 836 503.00 | | 1 928 546.00 |
DP Provisions pour risques | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 205.00 | 451 220.00 | | 350 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225 284.00 | 541 200.00 | | 2 225 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 035.00 | 2 679 324.00 | | 2 066 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 907.00 | 659 264.00 | | 1 388 907.00 |
EA Autres dettes | 36 220.00 | 64 283.00 | | 36 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 066 651.00 | 4 395 291.00 | | 6 066 651.00 |
ED (V) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 997 687.00 | 6 231 794.00 | | 7 997 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 816 651.00 | 350 000.00 | | 5 816 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 1 220.00 | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 809 041.00 | | 1 055 248.00 | 6 809 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 440.00 | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440.00 | 7 859 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 843 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 792 973.00 | | 1 050 767.00 | 6 792 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 546.00 | | 4 481.00 | 11 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 367 166.00 | 1 427 313.00 | 5 794 479.00 | 4 367 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361 716.00 | 1 423 443.00 | 5 785 160.00 | 4 361 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | 3 870.00 | 9 320.00 | 5 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 151.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 035.00 | 2 066 035.00 | | 2 066 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388 907.00 | 1 388 907.00 | | 1 388 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261 504.00 | 2 261 504.00 | | 2 261 504.00 |
UX Autres créances clients | 4 265 080.00 | 4 265 080.00 | | 4 265 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 100 000.00 | 250 000.00 | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 852.00 | 1 056 852.00 | | 1 056 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321 932.00 | 5 321 932.00 | | 5 321 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 066 651.00 | 5 816 651.00 | 250 000.00 | 6 066 651.00 |