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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 472.00 | 43 400.00 | 45 072.00 | 88 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 299.00 | 146 906.00 | 25 393.00 | 172 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 833.00 | 197 726.00 | 78 106.00 | 275 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
BN En cours de production de biens | 384 856.00 | | 384 856.00 | 384 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 480.00 | 33 758.00 | 581 721.00 | 615 480.00 |
BZ Autres créances | 205 449.00 | | 205 449.00 | 205 449.00 |
CF Disponibilités | 165 953.00 | | 165 953.00 | 165 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 274.00 | 33 758.00 | 1 420 516.00 | 1 454 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 108.00 | 231 485.00 | 1 498 622.00 | 1 730 108.00 |
CU Autres participations | 2 225.00 | 500.00 | 1 725.00 | 2 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 486.00 | 95 486.00 | | 95 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
DG Autres réserves | -41 582.00 | 61 081.00 | | -41 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 810.00 | -102 664.00 | | 28 810.00 |
DL TOTAL (I) | 87 727.00 | 58 917.00 | | 87 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 800.00 | 675 149.00 | | 642 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 6 382.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 503.00 | 64 535.00 | | 73 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 273.00 | 193 987.00 | | 297 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 409.00 | 252 767.00 | | 266 409.00 |
EA Autres dettes | 130 805.00 | 6 398.00 | | 130 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 895.00 | 1 199 221.00 | | 1 410 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 622.00 | 1 258 138.00 | | 1 498 622.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -41 582.00 | | | -41 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 116.00 | 20 110.00 | | 177 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 558.00 | 362.00 | | 6 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 558.00 | 19 748.00 | | 170 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 729.00 | 20 787.00 | 757.00 | 13 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 729.00 | 20 787.00 | 757.00 | 13 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 729.00 | 20 787.00 | 757.00 | 13 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 274.00 | 297 274.00 | | 297 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 410.00 | 266 410.00 | | 266 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 805.00 | 130 805.00 | | 130 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 801.00 | 69 681.00 | 573 120.00 | 642 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832 738.00 | 832 738.00 | | 832 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 654.00 | 832 738.00 | 5 916.00 | 838 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 391.00 | 764 271.00 | 573 120.00 | 1 337 391.00 |