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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 171.00 | 16 891.00 | 280.00 | 17 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 059.00 | 35 562.00 | 5 497.00 | 41 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 078.00 | 52 453.00 | 12 625.00 | 65 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 711.00 | | 293 711.00 | 293 711.00 |
BZ Autres créances | 69 019.00 | | 69 019.00 | 69 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 166 679.00 | | 166 679.00 | 166 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 362.00 | | 565 362.00 | 565 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 440.00 | 52 453.00 | 577 987.00 | 630 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 200.00 | 144 200.00 | | 144 200.00 |
DH Report à nouveau | 183 907.00 | 139 778.00 | | 183 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 883.00 | 44 130.00 | | 51 883.00 |
DL TOTAL (I) | 390 991.00 | 339 107.00 | | 390 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 373.00 | 2 894.00 | | 10 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 051.00 | 71 822.00 | | 117 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 377.00 | 48 002.00 | | 58 377.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 29 286.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 996.00 | 152 004.00 | | 186 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 987.00 | 491 111.00 | | 577 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 996.00 | 152 004.00 | | 186 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
FG Production vendue services | 1 352 838.00 | | 1 352 838.00 | 1 352 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 138.00 | | 1 372 138.00 | 1 372 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 394.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 394.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | 4 685.00 | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | 4 685.00 | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | -4 291.00 | | -1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 742.00 | 10 563.00 | | 12 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 839.00 | 1 280 579.00 | | 1 373 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 956.00 | 1 236 449.00 | | 1 321 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 883.00 | 44 130.00 | | 51 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 832.00 | | 8 246.00 | 56 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 297.00 | | 2 932.00 | 55 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | 5 314.00 | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 909.00 | 7 544.00 | | 44 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 909.00 | 7 544.00 | | 44 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 051.00 | 117 051.00 | | 117 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
UX Autres créances clients | 293 711.00 | 293 711.00 | | 293 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VB T. V. A. | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VI Groupe et associés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 281.00 | 385 281.00 | | 385 281.00 |
VW T.V.A. | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 996.00 | 186 996.00 | | 186 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 966.00 | 4 779.00 | | 3 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 385.00 | 2 703.00 | | 3 385.00 |
ST Autres comptes | 34 880.00 | 32 762.00 | | 34 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 187.00 | 4 174.00 | | 2 187.00 |
YT Sous‐traitance | 903 111.00 | 864 551.00 | | 903 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 459.00 | 2 506.00 | | 2 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 425.00 | 7 285.00 | | 6 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 899.00 | 76 477.00 | | 107 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 534.00 | 176 227.00 | | 206 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 563.00 | 904 190.00 | | 943 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |