| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 921.00 | 20 932.00 | 169 989.00 | 190 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 464.00 | 49 410.00 | 21 055.00 | 70 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 712.00 | 363 711.00 | 942 002.00 | 1 305 712.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 011.00 | 8 785.00 | 329 226.00 | 338 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 108.00 | 442 837.00 | 1 581 271.00 | 2 024 108.00 |
BT Marchandises | 9 977 165.00 | 33 731.00 | 9 943 434.00 | 9 977 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 327 616.00 | 905 970.00 | 19 421 646.00 | 20 327 616.00 |
BZ Autres créances | 1 605 766.00 | | 1 605 766.00 | 1 605 766.00 |
CF Disponibilités | 15 839 851.00 | | 15 839 851.00 | 15 839 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 306.00 | | 145 306.00 | 145 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 895 704.00 | 939 701.00 | 46 956 004.00 | 47 895 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 919 812.00 | 1 382 537.00 | 48 537 275.00 | 49 919 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 152 354.00 | | | 1 152 354.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 872 255.00 | 7 559 073.00 | | 7 872 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 051 757.00 | 313 183.00 | | 4 051 757.00 |
DL TOTAL (I) | 13 024 012.00 | 8 972 255.00 | | 13 024 012.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 169 546.00 | 18 578 179.00 | | 19 169 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 991.00 | | | 707 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 742 155.00 | 3 076 324.00 | | 13 742 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 969.00 | 492 917.00 | | 1 342 969.00 |
EA Autres dettes | 400 602.00 | 544 182.00 | | 400 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 363 262.00 | 22 691 602.00 | | 35 363 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 537 275.00 | 31 763 857.00 | | 48 537 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 299 995.00 | 4 191 602.00 | | 19 299 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 933 698.00 | 691 398.00 | 77 625 095.00 | 76 933 698.00 |
FG Production vendue services | 532 125.00 | | 532 125.00 | 532 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 465 823.00 | 691 398.00 | 78 157 220.00 | 77 465 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 950 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 565 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 375 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 638 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 025.00 | |
GE Autres charges | | | 246 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 435 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 130 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 246 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 242 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 4 440.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 262.00 | 7 138.00 | | 74 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 445.00 | 16 145.00 | | 5 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 113 577.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 707.00 | 136 860.00 | | 129 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 645.00 | -132 420.00 | | -129 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060 899.00 | | | 1 060 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 816 319.00 | 51 655 618.00 | | 80 816 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 764 562.00 | 51 342 435.00 | | 76 764 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 051 757.00 | 313 183.00 | | 4 051 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 627.00 | | 1 539 218.00 | 1 327 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787 153.00 | 457 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 724.00 | 797 013.00 | 2 024 108.00 | 45 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 724.00 | 9 860.00 | 1 376 177.00 | 45 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 245.00 | | 181 676.00 | 9 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 757.00 | | 1 033 003.00 | 398 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 625.00 | | 324 539.00 | 919 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 044.00 | 363 424.00 | 4 416.00 | 75 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 245.00 | 11 687.00 | | 9 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 799.00 | 351 737.00 | 4 416.00 | 65 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 785.00 | | 1 000.00 | 9 785.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 654.00 | 43 869.00 | 120 792.00 | 110 654.00 |
6T Sur comptes clients | 760 261.00 | 464 428.00 | 318 719.00 | 760 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 699.00 | 508 297.00 | 440 511.00 | 880 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 699.00 | 558 297.00 | 440 511.00 | 980 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 297.00 | 439 512.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 742 155.00 | 13 742 155.00 | | 13 742 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 818.00 | 706 818.00 | | 706 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 598.00 | 385 598.00 | | 385 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 602.00 | 400 602.00 | | 400 602.00 |
UP Prêts | 119 000.00 | 17 000.00 | 102 000.00 | 119 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 011.00 | | 338 011.00 | 338 011.00 |
UX Autres créances clients | 19 175 262.00 | 19 175 262.00 | | 19 175 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236 633.00 | 236 633.00 | | 236 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152 354.00 | | 1 152 354.00 | 1 152 354.00 |
VB T. V. A. | 678 060.00 | 678 060.00 | | 678 060.00 |
VC Groupe et associés | 259 092.00 | 259 092.00 | | 259 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 165 278.00 | 3 129 010.00 | 15 978 722.00 | 19 165 278.00 |
VI Groupe et associés | 680 991.00 | 680 991.00 | | 680 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 242 074.00 | | | 7 242 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 433.00 | 66 433.00 | | 66 433.00 |
VP Divers | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 488.00 | 239 488.00 | | 239 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 004.00 | 362 004.00 | | 362 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 306.00 | 145 306.00 | | 145 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 535 699.00 | 20 943 334.00 | 1 592 365.00 | 22 535 699.00 |
VW T.V.A. | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 363 263.00 | 19 299 995.00 | 15 978 722.00 | 35 363 263.00 |