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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 689.00 | 105 031.00 | 6 658.00 | 111 689.00 |
AH Fonds commercial | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
AN Terrains | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 119.00 | 724 170.00 | 577 948.00 | 1 302 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 182.00 | 330 423.00 | 34 759.00 | 365 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 468.00 | | 71 468.00 | 71 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 564.00 | 1 177 301.00 | 787 264.00 | 1 964 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 062.00 | | 254 062.00 | 254 062.00 |
BN En cours de production de biens | 367 447.00 | | 367 447.00 | 367 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 038.00 | | 396 038.00 | 396 038.00 |
BT Marchandises | 93 289.00 | | 93 289.00 | 93 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 363.00 | 19 013.00 | 379 350.00 | 398 363.00 |
BZ Autres créances | 276 045.00 | | 276 045.00 | 276 045.00 |
CF Disponibilités | 2 685 974.00 | | 2 685 974.00 | 2 685 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 505 310.00 | 19 013.00 | 4 486 297.00 | 4 505 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 874.00 | 1 196 314.00 | 5 273 560.00 | 6 469 874.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 684.00 | 17 675.00 | 20 009.00 | 37 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 217.00 | 438 217.00 | | 438 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
DG Autres réserves | 384 878.00 | 384 878.00 | | 384 878.00 |
DH Report à nouveau | -6 642.00 | 114 740.00 | | -6 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 493.00 | -121 381.00 | | 512 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 666.00 | 861 173.00 | | 1 373 666.00 |
DN Avances conditionnées | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DO TOTAL (II) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 353.00 | 1 943 072.00 | | 1 733 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 842.00 | 3 739.00 | | 107 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834 665.00 | 503 580.00 | | 834 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 552.00 | 544 588.00 | | 574 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 244.00 | 439 578.00 | | 453 244.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 2 243.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 704 894.00 | 3 436 799.00 | | 3 704 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 273 560.00 | 4 492 973.00 | | 5 273 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 995.00 | 140 173.00 | 445 168.00 | 304 995.00 |
FD Production vendue biens | 1 734 754.00 | 2 773 765.00 | 4 508 519.00 | 1 734 754.00 |
FG Production vendue services | 218 810.00 | 469 153.00 | 687 964.00 | 218 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 559.00 | 3 383 091.00 | 5 641 651.00 | 2 258 559.00 |
FM Production stockée | | | 181 675.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 866 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 191.00 | 954.00 | | 21 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 461.00 | 954.00 | | 25 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 035.00 | 211.00 | | 32 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 739.00 | 211.00 | | 34 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 277.00 | 743.00 | | -9 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 991 586.00 | 4 322 119.00 | | 5 991 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 479 093.00 | 4 443 501.00 | | 5 479 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 493.00 | -121 381.00 | | 512 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 949.00 | 155 148.00 | 797.00 | 1 022 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 611.00 | 7 095.00 | | 115 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 338.00 | 148 053.00 | 797.00 | 907 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | 15 513.00 | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 15 513.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 15 513.00 | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 552.00 | 574 552.00 | | 574 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 244.00 | 453 244.00 | | 453 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 018.00 | 550.00 | 71 468.00 | 72 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733 353.00 | 384 495.00 | 1 348 858.00 | 1 733 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 438.00 | 700 438.00 | | 700 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 456.00 | 700 988.00 | 71 468.00 | 772 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 914.00 | 1 414 056.00 | 1 348 858.00 | 2 762 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |