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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 204 318.00 | 182 090.00 | 22 229.00 | 204 318.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 334.00 | 182 090.00 | 22 244.00 | 204 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 297.00 | | 52 297.00 | 52 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 033.00 | | 181 033.00 | 181 033.00 |
072 Créances – Autres | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
084 Disponibilités | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 313.00 | | 309 313.00 | 309 313.00 |
110 Total général Actif | 513 647.00 | 182 090.00 | 331 557.00 | 513 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 942.00 | 425 528.00 | | 443 942.00 |
222 Production stockée | -19 734.00 | 15 072.00 | | -19 734.00 |
230 Autres produits | 369.00 | 265.00 | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 577.00 | 440 865.00 | | 424 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 587.00 | 243 478.00 | | 204 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 934.00 | -9 434.00 | | 20 934.00 |
242 Autres charges externes. | 122 058.00 | 114 897.00 | | 122 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | 3 455.00 | | 3 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 023.00 | 42 029.00 | | 31 023.00 |
252 Charges sociales | 12 696.00 | 12 814.00 | | 12 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 201.00 | 24 089.00 | | 21 201.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 496.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 371.00 | 431 824.00 | | 416 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 207.00 | 9 041.00 | | 8 207.00 |
294 Charges financières | 579.00 | 572.00 | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 021.00 | 2 949.00 | | 1 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 607.00 | 5 520.00 | | 6 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 955.00 | | | 211 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 421.00 | | | 67 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 416.00 | | | 55 416.00 |