| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 29 924.00 | 9 438.00 | 20 485.00 | 29 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 901.00 | 12 077.00 | 823.00 | 12 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 345.00 | 16 789.00 | 7 555.00 | 24 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 316.00 | 38 305.00 | 57 010.00 | 95 316.00 |
BT Marchandises | 54 773.00 | | 54 773.00 | 54 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
BZ Autres créances | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CF Disponibilités | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 994.00 | | 125 994.00 | 125 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 310.00 | 38 305.00 | 183 004.00 | 221 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 700.00 | 10 860.00 | | 7 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 618.00 | 9 090.00 | | -15 618.00 |
DL TOTAL (I) | 25 082.00 | 52 950.00 | | 25 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 537.00 | 81 232.00 | | 67 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 787.00 | 21 454.00 | | 28 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 629.00 | 22 316.00 | | 22 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 337.00 | 22 917.00 | | 16 337.00 |
EA Autres dettes | 22 629.00 | 21 602.00 | | 22 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 921.00 | 169 524.00 | | 157 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 004.00 | 222 475.00 | | 183 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 098.00 | | 322 098.00 | 322 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 098.00 | | 322 098.00 | 322 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 053.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | 421.00 | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | 421.00 | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 880.00 | 52.00 | | 28 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 880.00 | 52.00 | | 28 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 622.00 | 369.00 | | -27 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 1 546.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 364.00 | 331 134.00 | | 323 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 982.00 | 322 043.00 | | 338 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 618.00 | 9 090.00 | | -15 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 626.00 | 21 284.00 | | 21 626.00 |