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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 816.00 | 3 500.00 | 40 316.00 | 43 816.00 |
BT Marchandises | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 408.00 | 3 500.00 | 59 908.00 | 63 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 948.00 | -11 056.00 | | -33 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 786.00 | -22 892.00 | | -15 786.00 |
DL TOTAL (I) | -44 733.00 | -28 948.00 | | -44 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 784.00 | 17 267.00 | | 9 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586.00 | 3 965.00 | | 3 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 258.00 | 54 725.00 | | 68 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 013.00 | 15 245.00 | | 23 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 642.00 | 91 201.00 | | 104 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 908.00 | 62 253.00 | | 59 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 147.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 628.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 628.00 | 125 170.00 | | 121 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 414.00 | 148 063.00 | | 137 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 786.00 | -22 892.00 | | -15 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 460.00 | 40.00 | | 3 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890.00 | 40.00 | | 2 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 258.00 | 68 258.00 | | 68 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 784.00 | 7 788.00 | 1 996.00 | 9 784.00 |
VI Groupe et associés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 446.00 | 2 145.00 | 2 145.00 | 3 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 642.00 | 102 646.00 | 1 996.00 | 104 642.00 |