| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 100.00 | 945.00 | 5 155.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 122.00 | 945.00 | 6 177.00 | 7 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BZ Autres créances | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
CF Disponibilités | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 831.00 | | 62 831.00 | 62 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 953.00 | 945.00 | 69 007.00 | 69 953.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 428.00 | -76 827.00 | | -61 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 585.00 | 15 399.00 | | 92 585.00 |
DL TOTAL (I) | 38 156.00 | -54 428.00 | | 38 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 889.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 12 846.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 13 270.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 788.00 | 32 375.00 | | 25 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 851.00 | 132 379.00 | | 30 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 007.00 | 77 951.00 | | 69 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 851.00 | 75 951.00 | | 30 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139.00 | 2 666.00 | | 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 628.00 | 1 577.00 | | 6 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | 920.00 | | 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 400.00 | 5 020.00 | | 220 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | 319.00 | | 2 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 851.00 | 319.00 | | 72 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 549.00 | 4 701.00 | | 147 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 263.00 | 235 765.00 | | 290 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 679.00 | 220 366.00 | | 197 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 585.00 | 15 399.00 | | 92 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 985.00 | | 7 100.00 | 95 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 963.00 | 7 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 125.00 | 6 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 125.00 | | 6 100.00 | 35 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | 1 000.00 | 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 706.00 | 1 610.00 | 25 371.00 | 24 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321.00 | 21.00 | 342.00 | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 385.00 | 1 589.00 | 25 029.00 | 24 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UX Autres créances clients | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 470.00 | | | 95 470.00 |
VP Divers | 301.00 | | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VW T.V.A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | 2 149.00 | | 3 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 152.00 | 6 259.00 | | 5 152.00 |
ST Autres comptes | 9 264.00 | 12 126.00 | | 9 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 965.00 | 13 222.00 | | 9 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | 1 499.00 | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 968.00 | 3 648.00 | | 4 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 548.00 | 19 183.00 | | 9 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 545.00 | 16 847.00 | | 8 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 381.00 | 31 606.00 | | 24 381.00 |