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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 086.00 | 60 261.00 | 825.00 | 61 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 237.00 | 5 517.00 | 4 720.00 | 10 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 705.00 | 154 396.00 | 137 309.00 | 291 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 993.00 | 25 997.00 | 25 997.00 | 51 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 128.00 | | 73 128.00 | 73 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 753.00 | 246 170.00 | 277 583.00 | 523 753.00 |
BT Marchandises | 951 732.00 | 7 501.00 | 944 232.00 | 951 732.00 |
BZ Autres créances | 303 956.00 | | 303 956.00 | 303 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 094 343.00 | | 1 094 343.00 | 1 094 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 206.00 | 7 501.00 | 2 579 706.00 | 2 587 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 960.00 | 253 671.00 | 2 857 289.00 | 3 110 960.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 282 919.00 | 282 919.00 | | 282 919.00 |
DH Report à nouveau | 149 198.00 | 149 198.00 | | 149 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 518.00 | 427 604.00 | | 364 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 970 635.00 | 1 033 721.00 | | 970 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 222.00 | 209 263.00 | | 908 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 683.00 | | | 277 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 610.00 | 365 124.00 | | 497 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 139.00 | 346 070.00 | | 203 139.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 886 654.00 | 920 496.00 | | 1 886 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 289.00 | 1 954 217.00 | | 2 857 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 766.00 | 738 586.00 | | 1 135 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 364.00 | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 642.00 | | 122 997.00 | 413 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 108 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 886.00 | 523 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 782.00 | 353 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 421.00 | | 84 296.00 | 282 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 135.00 | | 38 701.00 | 70 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 430.00 | 32 286.00 | 6 543.00 | 194 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 718.00 | 543.00 | | 59 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 712.00 | 31 743.00 | 6 543.00 | 134 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 610.00 | 497 610.00 | | 497 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 793.00 | 111 793.00 | | 111 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 128.00 | | 73 128.00 | 73 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 801.00 | 156 914.00 | 677 737.00 | 907 801.00 |
VI Groupe et associés | 277 683.00 | 277 683.00 | | 277 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756 200.00 | | | 756 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 171.00 | 254 171.00 | | 254 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 259.00 | 341 131.00 | 73 128.00 | 414 259.00 |
VW T.V.A. | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 654.00 | 1 135 766.00 | 677 737.00 | 1 886 654.00 |