| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 158.00 | 26.00 | 5 132.00 | 5 158.00 |
AX Avances et acomptes | 173 140.00 | | 173 140.00 | 173 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 687.00 | 26.00 | 559 661.00 | 559 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
BZ Autres créances | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 121 195.00 | | 121 195.00 | 121 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 645.00 | | 350 645.00 | 350 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 332.00 | 26.00 | 910 306.00 | 910 332.00 |
CU Autres participations | 381 389.00 | | 381 389.00 | 381 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 301 284.00 | 62 344.00 | | 301 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 975.00 | 238 941.00 | | 195 975.00 |
DL TOTAL (I) | 502 759.00 | 306 784.00 | | 502 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 176.00 | 218 258.00 | | 189 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 934.00 | 158 476.00 | | 140 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 280.00 | 3 652.00 | | 19 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 157.00 | 50 757.00 | | 58 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 547.00 | 431 143.00 | | 407 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 306.00 | 737 928.00 | | 910 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 754.00 | | 294 754.00 | 294 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 754.00 | | 294 754.00 | 294 754.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 032.00 | 14 492.00 | | -8 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 736.00 | 479 262.00 | | 565 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 762.00 | 240 321.00 | | 369 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 975.00 | 238 941.00 | | 195 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 934.00 | 140 934.00 | | 140 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 547.00 | 407 547.00 | | 407 547.00 |