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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 080.00 | 26 714.00 | 4 366.00 | 31 080.00 |
040 Immobilisations financières | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 587.00 | 26 714.00 | 16 873.00 | 43 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
072 Créances – Autres | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
084 Disponibilités | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 432.00 | | 66 432.00 | 66 432.00 |
110 Total général Actif | 110 019.00 | 26 714.00 | 83 305.00 | 110 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 994.00 | | | 167 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 494.00 | | | 172 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
242 Autres charges externes. | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
252 Charges sociales | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 636.00 | | | 172 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -142.00 | | | -142.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -271.00 | | | -271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |