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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 968.00 | 7 524.00 | 3 444.00 | 10 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 739.00 | 31 025.00 | 1 714.00 | 32 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 792.00 | 38 549.00 | 26 244.00 | 64 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BN En cours de production de biens | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 354.00 | 25 311.00 | 253 043.00 | 278 354.00 |
BZ Autres créances | 49 587.00 | | 49 587.00 | 49 587.00 |
CF Disponibilités | 77 423.00 | | 77 423.00 | 77 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 878.00 | 25 311.00 | 414 568.00 | 439 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 670.00 | 63 859.00 | 440 811.00 | 504 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 517.00 | -330 824.00 | | -283 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 294.00 | 47 307.00 | | 3 294.00 |
DL TOTAL (I) | -60 222.00 | -63 517.00 | | -60 222.00 |
DP Provisions pour risques | 13 792.00 | 13 755.00 | | 13 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 792.00 | 13 755.00 | | 13 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 338.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 801.00 | 20 481.00 | | 18 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 231.00 | 171 042.00 | | 67 231.00 |
EA Autres dettes | 401 205.00 | 367 345.00 | | 401 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 241.00 | 608 852.00 | | 487 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 811.00 | 559 091.00 | | 440 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 016.00 | 1 533.00 | | 37 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 016.00 | 1 533.00 | | 37 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 755.00 | 13 792.00 | 13 755.00 | 13 755.00 |
6T Sur comptes clients | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 13 792.00 | 13 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 205.00 | 401 205.00 | | 401 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 941.00 | 327 941.00 | | 327 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 027.00 | 327 941.00 | 5 086.00 | 333 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 241.00 | 487 241.00 | | 487 241.00 |