| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823.00 | 2 490.00 | 333.00 | 2 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 806.00 | 444.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 673.00 | 3 296.00 | 48 377.00 | 51 673.00 |
BT Marchandises | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 006.00 | 3 296.00 | 61 711.00 | 65 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 201.00 | 21 240.00 | | 23 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 888.00 | 1 962.00 | | 3 888.00 |
DL TOTAL (I) | 28 190.00 | 24 301.00 | | 28 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 666.00 | 24 350.00 | | 24 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 725.00 | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 793.00 | 7 740.00 | | 7 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 521.00 | 33 815.00 | | 33 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 711.00 | 58 117.00 | | 61 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832.00 | 464.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | 464.00 | | 2 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645.00 | 1 045.00 | 600.00 | 1 645.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |