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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 668.00 | 26 546.00 | 9 121.00 | 35 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 310.00 | 15 740.00 | 12 570.00 | 28 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 352.00 | 42 286.00 | 39 065.00 | 81 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BT Marchandises | 167 496.00 | | 167 496.00 | 167 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 089.00 | 69 526.00 | 1 306 562.00 | 1 376 089.00 |
BZ Autres créances | 73 389.00 | | 73 389.00 | 73 389.00 |
CF Disponibilités | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 445.00 | 69 526.00 | 1 575 918.00 | 1 645 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 797.00 | 111 813.00 | 1 614 983.00 | 1 726 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 190 930.00 | | | 190 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 826.00 | | | -754 826.00 |
DL TOTAL (I) | -530 896.00 | | | -530 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 464.00 | | | 275 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 735.00 | | | 1 672 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 679.00 | | | 91 679.00 |
EA Autres dettes | 105 921.00 | | | 105 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 879.00 | | | 2 145 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 983.00 | | | 1 614 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 570.00 | | | 2 075 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 254.00 | | | 161 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 288.00 | | 1 395.00 | 84 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 332.00 | 17 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 332.00 | 81 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 364.00 | | 615.00 | 63 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 924.00 | | 780.00 | 20 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 608.00 | 12 679.00 | | 29 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 608.00 | 12 679.00 | | 29 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 736.00 | 1 672 736.00 | | 1 672 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 090.00 | 1 376 090.00 | | 1 376 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 254.00 | 161 254.00 | | 161 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 210.00 | 43 901.00 | 70 309.00 | 114 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
VP Divers | 73 389.00 | 73 389.00 | | 73 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 533.00 | 1 450 160.00 | 17 373.00 | 1 467 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 880.00 | 2 075 571.00 | 70 309.00 | 2 145 880.00 |