| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 251.00 | 2 628.00 | 1 623.00 | 4 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 72.00 | 608.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 603.00 | 876.00 | 1 727.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 434.00 | 3 576.00 | 1 176 858.00 | 1 180 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 860 490.00 | | 860 490.00 | 860 490.00 |
BZ Autres créances | 31 163 593.00 | | 31 163 593.00 | 31 163 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
CF Disponibilités | 70 986.00 | | 70 986.00 | 70 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 098 694.00 | | 32 098 694.00 | 32 098 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 279 128.00 | 3 576.00 | 33 275 552.00 | 33 279 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 287 456.00 | | | 27 287 456.00 |
CU Autres participations | 1 172 900.00 | | 1 172 900.00 | 1 172 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 54 096.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 891 892.00 | 827 821.00 | | 1 891 892.00 |
DH Report à nouveau | -173 515.00 | | | -173 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 514.00 | 1 109 976.00 | | -173 514.00 |
DK Provisions réglementées | 1 623.00 | 1 456.00 | | 1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 001.00 | 2 993 349.00 | | 2 820 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 987.00 | | | 322 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 626 709.00 | 34 359 658.00 | | 29 626 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 321.00 | 401 764.00 | | 327 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 535.00 | 280 880.00 | | 178 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 199.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 771.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 455 552.00 | 35 050 272.00 | | 30 455 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 275 553.00 | 38 043 621.00 | | 33 275 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 650.00 | 5 182 922.00 | | 3 085 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 626 709.00 | | | 29 626 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 107.00 | | 1 160 107.00 | 1 160 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 107.00 | | 1 160 107.00 | 1 160 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 322.00 | |
GE Autres charges | | | 5 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 407 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 407 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 413.00 | 3 017.00 | | 43 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 200.00 | 143 686.00 | | 77 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 919.00 | 146 703.00 | | 120 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 455.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 145.00 | 143 686.00 | | 77 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 473.00 | 1.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 618.00 | 149 142.00 | | 77 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 301.00 | -2 439.00 | | 43 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 256.00 | 556 183.00 | | -88 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 196.00 | 2 384 337.00 | | 1 727 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 710.00 | 1 274 361.00 | | 1 900 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 514.00 | 1 109 976.00 | | -173 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 109.00 | | 459 566.00 | 798 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 600.00 | 1 172 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 240.00 | 1 180 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 3 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | | 3 046.00 | 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 980.00 | | 456 520.00 | 792 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892.00 | 2 778.00 | 95.00 | 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 1 898.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162.00 | 880.00 | 95.00 | 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 456.00 | 473.00 | 306.00 | 1 456.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 322.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 181 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 435 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 456.00 | 473.00 | 306.00 | 1 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 322.00 | | |
UG ‐ Financières | | 407 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 473.00 | 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 321.00 | 327 321.00 | | 327 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
UX Autres créances clients | 860 490.00 | | | 860 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
VB T. V. A. | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
VC Groupe et associés | 29 837 415.00 | | | 29 837 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 987.00 | 322 987.00 | | 322 987.00 |
VI Groupe et associés | 29 626 709.00 | 4 354 079.00 | 12 616 315.00 | 29 626 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 432.00 | | | 290 432.00 |
VP Divers | 114.00 | | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 221.00 | | | 1 014 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 027 707.00 | 4 740 251.00 | 27 287 456.00 | 32 027 707.00 |
VW T.V.A. | 90 482.00 | 90 482.00 | | 90 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 455 552.00 | 5 182 922.00 | 12 616 315.00 | 30 455 552.00 |