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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 560 279.00 | 1 527 000.00 | 12 033 279.00 | 13 560 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 464 386.00 | 1 527 000.00 | 51 937 386.00 | 53 464 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
BZ Autres créances | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 504 776.00 | 1 527 000.00 | 51 977 776.00 | 53 504 776.00 |
CU Autres participations | 39 904 107.00 | | 39 904 107.00 | 39 904 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000 000.00 | 47 000 000.00 | | 47 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 397 017.00 | 397 017.00 | | 397 017.00 |
DH Report à nouveau | 3 525 874.00 | 4 263 750.00 | | 3 525 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 297.00 | -737 877.00 | | 50 297.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000 538.00 | 1 000 538.00 | | 1 000 538.00 |
DL TOTAL (I) | 51 973 726.00 | 51 923 428.00 | | 51 973 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050.00 | 37 160.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 050.00 | 37 160.00 | | 4 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 977 776.00 | 51 960 589.00 | | 51 977 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 918.00 | | 152 918.00 | 152 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 918.00 | | 152 918.00 | 152 918.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 37 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 715 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 715 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -715 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 261.00 | 476 242.00 | | 236 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 964.00 | 1 214 119.00 | | 185 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 297.00 | -737 877.00 | | 50 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 394 386.00 | | 70 000.00 | 53 394 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 464 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 464 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 394 386.00 | | 70 000.00 | 53 394 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 527 000.00 | 1 527 000.00 | | 1 527 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000 538.00 | 1 000 538.00 | | 1 000 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527 000.00 | 1 527 000.00 | | 1 527 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 527 538.00 | 2 527 538.00 | | 2 527 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 13 560 279.00 | | 13 560 279.00 | 13 560 279.00 |
UX Autres créances clients | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 584 843.00 | 24 564.00 | 13 560 279.00 | 13 584 843.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |