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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 645.00 | 54 996.00 | 42 648.00 | 97 645.00 |
040 Immobilisations financières | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 896.00 | 54 996.00 | 116 900.00 | 171 896.00 |
060 Stock marchandises | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
072 Créances – Autres | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
084 Disponibilités | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 123.00 | | 49 123.00 | 49 123.00 |
110 Total général Actif | 221 019.00 | 54 996.00 | 166 023.00 | 221 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 103.00 | | | 299 103.00 |
214 Production vendue de biens – France | 270 373.00 | | | 270 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
222 Production stockée | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 188.00 | | | 277 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 756.00 | | | 80 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 901.00 | | | 901.00 |
242 Autres charges externes. | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
252 Charges sociales | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 065.00 | | | 261 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 542.00 | | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 441.00 | | | 170 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |