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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 14 912.00 | 5 088.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 385.00 | 36 811.00 | 10 574.00 | 47 385.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 429.00 | 53 167.00 | 21 262.00 | 74 429.00 |
060 Stock marchandises | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
072 Créances – Autres | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
084 Disponibilités | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 097.00 | | 73 097.00 | 73 097.00 |
110 Total général Actif | 147 526.00 | 53 167.00 | 94 358.00 | 147 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 207.00 | 248 886.00 | | 275 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 810.00 | 19 601.00 | | 18 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 017.00 | 268 487.00 | | 294 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 348.00 | 172 797.00 | | 157 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 776.00 | -15 770.00 | | 8 776.00 |
242 Autres charges externes. | 67 122.00 | 61 693.00 | | 67 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 679.00 | 2 871.00 | | 2 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 266.00 | 26 442.00 | | 29 266.00 |
252 Charges sociales | 7 152.00 | 6 769.00 | | 7 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 074.00 | 7 046.00 | | 7 074.00 |
262 Autres charges | 695.00 | 771.00 | | 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 113.00 | 262 620.00 | | 280 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 904.00 | 5 867.00 | | 13 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 730.00 | 971.00 | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 11.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 585.00 | | 1 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 364.00 | 4 312.00 | | 11 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 869.00 | | | 869.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 643.00 | | | 70 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |