| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | 565.00 | 1 518.00 | 2 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 166.00 | 12 090.00 | 1 076.00 | 13 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 295.00 | 14 024.00 | 3 271.00 | 17 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BT Marchandises | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 944.00 | | 142 944.00 | 142 944.00 |
BZ Autres créances | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CF Disponibilités | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 255.00 | | 175 255.00 | 175 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 550.00 | 14 024.00 | 178 527.00 | 192 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 45 139.00 | 30 284.00 | | 45 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 177.00 | 14 855.00 | | 5 177.00 |
DL TOTAL (I) | 53 616.00 | 48 439.00 | | 53 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 857.00 | 83 854.00 | | 111 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 943.00 | 15 847.00 | | 8 943.00 |
EA Autres dettes | 3 829.00 | 4 115.00 | | 3 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 910.00 | 103 816.00 | | 124 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 527.00 | 152 256.00 | | 178 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 272 327.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 2 280.00 | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 441.00 | 318 063.00 | | 301 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 264.00 | 303 208.00 | | 296 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 177.00 | 14 855.00 | | 5 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 038.00 | | 3 257.00 | 14 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631.00 | | 2 083.00 | 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 361.00 | | 1 174.00 | 13 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 140.00 | 884.00 | | 13 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 140.00 | 319.00 | | 13 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 857.00 | 111 857.00 | | 111 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 142 944.00 | 142 944.00 | | 142 944.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 794.00 | 146 794.00 | | 146 794.00 |
VW T.V.A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 910.00 | 124 910.00 | | 124 910.00 |