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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 485.00 | 9 941.00 | 544.00 | 10 485.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 784.00 | 10 040.00 | 744.00 | 10 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 208.00 | 9 141.00 | 23 067.00 | 32 208.00 |
072 Créances – Autres | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 235.00 | 9 141.00 | 36 094.00 | 45 235.00 |
110 Total général Actif | 56 019.00 | 19 181.00 | 36 837.00 | 56 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 069.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 780.00 | 225 996.00 | | 137 780.00 |
222 Production stockée | 2 177.00 | 263.00 | | 2 177.00 |
230 Autres produits | 10 696.00 | 2 648.00 | | 10 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 653.00 | 228 908.00 | | 150 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 797.00 | 65 178.00 | | 50 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 612.00 | -3 223.00 | | 12 612.00 |
242 Autres charges externes. | 35 858.00 | 37 435.00 | | 35 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 2 717.00 | | 2 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 008.00 | 107 122.00 | | 53 008.00 |
252 Charges sociales | 10 178.00 | 26 350.00 | | 10 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 852.00 | 770.00 | | 852.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2 444.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 067.00 | 238 791.00 | | 166 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 414.00 | -9 884.00 | | -15 414.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 68.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 170.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -449.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 664.00 | -9 674.00 | | -15 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |