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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 193.00 | 63 143.00 | 125 050.00 | 188 193.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 70 161.00 | 8 412.00 | 61 749.00 | 70 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905 820.00 | 135 444.00 | 2 770 376.00 | 2 905 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 884.00 | 112 072.00 | 263 812.00 | 375 884.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 289.00 | | 83 289.00 | 83 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 447.00 | 319 071.00 | 3 304 375.00 | 3 623 447.00 |
BT Marchandises | 4 301 846.00 | | 4 301 846.00 | 4 301 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 985 564.00 | 29 483.00 | 5 956 080.00 | 5 985 564.00 |
BZ Autres créances | 2 316 367.00 | | 2 316 367.00 | 2 316 367.00 |
CF Disponibilités | 5 617 341.00 | | 5 617 341.00 | 5 617 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 255.00 | | 170 255.00 | 170 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 391 372.00 | 29 483.00 | 18 361 889.00 | 18 391 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 014 819.00 | 348 555.00 | 21 666 264.00 | 22 014 819.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 6 422 293.00 | 5 646 443.00 | | 6 422 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 932.00 | 775 850.00 | | 993 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 709 513.00 | | | 709 513.00 |
DL TOTAL (I) | 8 609 739.00 | 6 906 293.00 | | 8 609 739.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690 916.00 | 3 006 900.00 | | 2 690 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 304 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 541 908.00 | 4 105 506.00 | | 9 541 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 567.00 | 337 140.00 | | 495 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 320 874.00 | 307 110.00 | | 320 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 052 026.00 | 8 060 965.00 | | 13 052 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 666 264.00 | 14 971 758.00 | | 21 666 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 812 562.00 | 6 283 968.00 | | 10 812 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 163 197.00 | 12 450 910.00 | 74 614 107.00 | 62 163 197.00 |
FG Production vendue services | 101 441.00 | 3 129.00 | 104 570.00 | 101 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 264 638.00 | 12 454 039.00 | 74 718 677.00 | 62 264 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 761 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 388 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 805 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 801.00 | |
GE Autres charges | | | 4 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 118 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 830.00 | 41 307.00 | | 117 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 784.00 | | | 165 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 614.00 | 41 307.00 | | 283 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 543.00 | 14 400.00 | | 118 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 156.00 | | | 290 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 514.00 | 109 513.00 | | 109 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 212.00 | 123 913.00 | | 518 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 598.00 | -82 606.00 | | -234 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 904.00 | 299 917.00 | | 370 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 048 503.00 | 56 847 974.00 | | 75 048 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 054 571.00 | 56 072 123.00 | | 74 054 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 932.00 | 775 850.00 | | 993 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 189.00 | | 3 193 450.00 | 1 731 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 448 657.00 | 852 535.00 | 3 623 447.00 | 448 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 448 657.00 | 852 535.00 | 3 351 865.00 | 448 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 872.00 | | 112 321.00 | 75 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 768.00 | | 3 073 289.00 | 1 579 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 549.00 | | 7 840.00 | 75 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 758.00 | 310 692.00 | 562 379.00 | 570 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 466.00 | 31 677.00 | | 31 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 292.00 | 279 015.00 | 562 379.00 | 539 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 30 378.00 | 3 801.00 | 4 696.00 | 30 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 378.00 | 3 801.00 | 4 696.00 | 30 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 878.00 | 3 801.00 | 4 692.00 | 34 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 801.00 | 4 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 541 908.00 | 9 541 908.00 | | 9 541 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 633.00 | 70 633.00 | | 70 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 138.00 | 89 138.00 | | 89 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 874.00 | 320 874.00 | | 320 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 289.00 | | 83 289.00 | 83 289.00 |
UX Autres créances clients | 5 958 469.00 | 5 958 469.00 | | 5 958 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VB T. V. A. | 121 055.00 | 121 055.00 | | 121 055.00 |
VC Groupe et associés | 700 814.00 | | 700 814.00 | 700 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 683 933.00 | 444 470.00 | 1 405 779.00 | 2 683 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 006 433.00 | | | 1 006 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 652.00 | | | 331 652.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 118.00 | 93 118.00 | | 93 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 997.00 | 1 460 602.00 | 31 395.00 | 1 491 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 255.00 | 170 255.00 | | 170 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 555 474.00 | 7 739 976.00 | 815 498.00 | 8 555 474.00 |
VW T.V.A. | 179 584.00 | 179 584.00 | | 179 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 052 026.00 | 10 812 562.00 | 1 405 779.00 | 13 052 026.00 |