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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
AP Constructions | 160 928.00 | 27 715.00 | 133 213.00 | 160 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 058.00 | 819.00 | 2 239.00 | 3 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 056.00 | 28 534.00 | 144 521.00 | 173 056.00 |
BT Marchandises | 2 351 575.00 | | 2 351 575.00 | 2 351 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BZ Autres créances | 253 920.00 | | 253 920.00 | 253 920.00 |
CF Disponibilités | 73 391.00 | | 73 391.00 | 73 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 991.00 | | 2 681 991.00 | 2 681 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 047.00 | 28 534.00 | 2 826 513.00 | 2 855 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 35 938.00 | 29 400.00 | | 35 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 904.00 | 126 538.00 | | 240 904.00 |
DL TOTAL (I) | 281 791.00 | 160 888.00 | | 281 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 102.00 | 2 670 549.00 | | 2 057 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 550.00 | 154 749.00 | | 390 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 949.00 | 25 130.00 | | 55 949.00 |
EA Autres dettes | 41 121.00 | 40 628.00 | | 41 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 721.00 | 2 923 056.00 | | 2 544 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 513.00 | 3 083 944.00 | | 2 826 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 482.00 | 656 298.00 | | 2 488 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 998.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 048.00 | | 3 008.00 | 170 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 048.00 | | 2 408.00 | 170 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 942.00 | 3 593.00 | | 24 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 942.00 | 3 593.00 | | 24 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 550.00 | 390 550.00 | | 390 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 102.00 | 2 000 863.00 | 56 239.00 | 2 057 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 192 737.00 | | | 2 192 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 781 716.00 | | | 2 781 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 777.00 | 246 777.00 | | 246 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 625.00 | 257 025.00 | 600.00 | 257 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 721.00 | 2 488 482.00 | 56 239.00 | 2 544 721.00 |