| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 820.00 | 4 655.00 | 4 165.00 | 8 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 1 410.00 | 1 915.00 | 3 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 745.00 | 6 065.00 | 7 680.00 | 13 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 753 794.00 | | 6 753 794.00 | 6 753 794.00 |
BZ Autres créances | 556 002.00 | | 556 002.00 | 556 002.00 |
CF Disponibilités | 899 753.00 | | 899 753.00 | 899 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 209 696.00 | | 8 209 696.00 | 8 209 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 223 441.00 | 6 065.00 | 8 217 376.00 | 8 223 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 800.00 | 241 800.00 | | 237 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 866.00 | 265 096.00 | | 267 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 447 399.00 | 392 396.00 | | 447 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 413.00 | 68 853.00 | | 128 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 378.00 | 983 045.00 | | 1 096 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | 1 153.00 | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 2 283.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312 747.00 | 7 547 640.00 | | 6 312 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 800.00 | 252 590.00 | | 280 800.00 |
EA Autres dettes | 525 772.00 | 180 000.00 | | 525 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 120 998.00 | 7 983 666.00 | | 7 120 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 217 376.00 | 8 966 711.00 | | 8 217 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 346 582.00 | | 81 346 582.00 | 81 346 582.00 |
FG Production vendue services | 476 778.00 | 5 740.00 | 482 517.00 | 476 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 823 360.00 | 5 740.00 | 81 829 100.00 | 81 823 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 829 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 346 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 665 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 296.00 | 26 776.00 | | 50 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 849 667.00 | 35 308 742.00 | | 81 849 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 721 253.00 | 35 239 889.00 | | 81 721 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 413.00 | 68 853.00 | | 128 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 049.00 | | 2 696.00 | 11 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | | 1 096.00 | 2 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078.00 | 3 986.00 | | 2 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 2 940.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 1 046.00 | | 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312 747.00 | 6 312 747.00 | | 6 312 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 772.00 | 525 772.00 | | 525 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 753 794.00 | 6 753 794.00 | | 6 753 794.00 |
VB T. V. A. | 92 551.00 | 92 551.00 | | 92 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 450.00 | 463 450.00 | | 463 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 311 543.00 | 7 309 943.00 | 1 600.00 | 7 311 543.00 |
VW T.V.A. | 172 725.00 | 172 725.00 | | 172 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 120 998.00 | 7 120 998.00 | | 7 120 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |