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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 080.00 | 61 131.00 | 3 949.00 | 65 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 025.00 | 71 131.00 | 19 894.00 | 91 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BZ Autres créances | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
CF Disponibilités | 69 954.00 | | 69 954.00 | 69 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 149.00 | | 129 149.00 | 129 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 175.00 | 71 131.00 | 149 043.00 | 220 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 312.00 | 7 312.00 | | 2 312.00 |
DH Report à nouveau | -1 851.00 | | | -1 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 978.00 | -1 851.00 | | 35 978.00 |
DL TOTAL (I) | 37 539.00 | 6 560.00 | | 37 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 325.00 | 68 793.00 | | 58 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 139.00 | 27 702.00 | | 42 139.00 |
EA Autres dettes | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 504.00 | 106 433.00 | | 111 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 043.00 | 112 994.00 | | 149 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 601.00 | | 1 329 601.00 | 1 329 601.00 |
FG Production vendue services | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 044.00 | | 1 342 044.00 | 1 342 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281.00 | |
GE Autres charges | | | 37 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355.00 | | | 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 621.00 | 1 045 537.00 | | 1 342 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 643.00 | 1 047 389.00 | | 1 306 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 978.00 | -1 851.00 | | 35 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 077.00 | | 3 948.00 | 87 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 132.00 | | 3 948.00 | 61 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 850.00 | 2 281.00 | | 68 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 850.00 | 2 281.00 | | 58 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
UX Autres créances clients | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VC Groupe et associés | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 140.00 | 75 140.00 | | 75 140.00 |
VW T.V.A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 504.00 | 111 504.00 | | 111 504.00 |