| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 784.00 | 29 529.00 | 26 255.00 | 55 784.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679 687.00 | 1 926 885.00 | 752 802.00 | 2 679 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 109.00 | 120 876.00 | 40 233.00 | 161 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 113 101.00 | | 113 101.00 | 113 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 298.00 | 2 183 329.00 | 1 067 969.00 | 3 251 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 685.00 | | 567 685.00 | 567 685.00 |
BN En cours de production de biens | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 700.00 | | 76 700.00 | 76 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 440.00 | | 299 440.00 | 299 440.00 |
BZ Autres créances | 67 698.00 | | 67 698.00 | 67 698.00 |
CF Disponibilités | 1 384 609.00 | | 1 384 609.00 | 1 384 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 714.00 | | 79 714.00 | 79 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 427.00 | | 2 950 427.00 | 2 950 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 725.00 | 2 183 329.00 | 4 018 396.00 | 6 201 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 101.00 | | | 113 101.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 230 032.00 | 94 539.00 | 135 493.00 | 230 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 873 014.00 | 779 514.00 | | 873 014.00 |
DH Report à nouveau | | -6 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 568.00 | 169 807.00 | | 331 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 582.00 | 1 328 014.00 | | 1 589 582.00 |
DP Provisions pour risques | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 567.00 | 499 704.00 | | 585 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365.00 | 4 020.00 | | 3 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815 400.00 | 122 460.00 | | 815 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 299.00 | 630 309.00 | | 391 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 659.00 | 324 559.00 | | 476 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 255.00 | | |
EA Autres dettes | 38 522.00 | 82 220.00 | | 38 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 702.00 | | | 101 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 514.00 | 1 675 527.00 | | 2 412 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 396.00 | 3 003 541.00 | | 4 018 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 115.00 | 1 553 067.00 | | 1 214 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 666 104.00 | 5 676 271.00 | 7 342 375.00 | 1 666 104.00 |
FG Production vendue services | 52 961.00 | 8 597.00 | 61 557.00 | 52 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 065.00 | 5 684 867.00 | 7 403 933.00 | 1 719 065.00 |
FM Production stockée | | | 288 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 843 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 563 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 300.00 | |
GE Autres charges | | | 191 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 380 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 129.00 | 734.00 | | 11 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191 060.00 | 192 400.00 | | 191 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114.00 | -1 144.00 | | 1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 789.00 | 22 034.00 | | 125 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 845 898.00 | 7 326 737.00 | | 7 845 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 514 330.00 | 7 156 930.00 | | 7 514 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 568.00 | 169 807.00 | | 331 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 319.00 | | 503 825.00 | 2 835 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 044.00 | | 11 488.00 | 230 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 846.00 | | 3 251 298.00 | 87 846.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 241 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 846.00 | | 2 840 796.00 | 87 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 970.00 | | 29 816.00 | 25 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466 120.00 | | 462 521.00 | 2 466 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 185.00 | | | 113 185.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 222.00 | 288 108.00 | | 1 895 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 108.00 | 40 931.00 | | 65 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 230.00 | 9 300.00 | | 20 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 884.00 | 237 877.00 | | 1 809 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 299.00 | 391 299.00 | | 391 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 290.00 | 239 290.00 | | 239 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 262.00 | 109 262.00 | | 109 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 702.00 | 101 702.00 | | 101 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 101.00 | 113 101.00 | | 113 101.00 |
UX Autres créances clients | 299 440.00 | 299 440.00 | | 299 440.00 |
VB T. V. A. | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 567.00 | 202 567.00 | 382 999.00 | 585 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 098.00 | | | 282 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 235.00 | | | 196 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 714.00 | 79 714.00 | | 79 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 954.00 | 559 954.00 | | 559 954.00 |
VW T.V.A. | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 114.00 | 1 214 115.00 | 382 999.00 | 1 597 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 610.00 | 83 362.00 | | 78 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 989.00 | 44 984.00 | | 116 989.00 |
ST Autres comptes | 366 477.00 | 441 360.00 | | 366 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 113.00 | 354 378.00 | | 356 113.00 |
YT Sous‐traitance | 691 117.00 | 813 217.00 | | 691 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 337.00 | 128 075.00 | | 190 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 044.00 | 79 508.00 | | 64 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 654.00 | 162 870.00 | | 142 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 197.00 | 267 432.00 | | 391 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 346.00 | 553 152.00 | | 579 346.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 721 033.00 | 1 782 015.00 | | 1 721 033.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |