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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 040.00 | 640 000.00 | 682 040.00 | 1 322 040.00 |
BZ Autres créances | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
CF Disponibilités | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 842.00 | 640 000.00 | 725 842.00 | 1 365 842.00 |
CU Autres participations | 1 322 040.00 | 640 000.00 | 682 040.00 | 1 322 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 344.00 | | | 147 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
DG Autres réserves | 970 918.00 | | | 970 918.00 |
DH Report à nouveau | -639 810.00 | | | -639 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 551.00 | | | -48 551.00 |
DK Provisions réglementées | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
DL TOTAL (I) | 461 970.00 | | | 461 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 659.00 | | | 241 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 872.00 | | | 263 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 842.00 | | | 725 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 490.00 | | | 151 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 551.00 | 10 553.00 | | 48 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 551.00 | -10 553.00 | | -48 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 040.00 | | | 1 322 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 040.00 | | | 1 322 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | 40 000.00 | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | 40 000.00 | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 382.00 | | 112 382.00 | 112 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VI Groupe et associés | 129 277.00 | 129 277.00 | | 129 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 872.00 | 151 490.00 | 112 382.00 | 263 872.00 |