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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 831 692.00 | | 831 692.00 | 831 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 308.00 | 5 467.00 | 2 187 840.00 | 2 193 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CF Disponibilités | 322 831.00 | | 322 831.00 | 322 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 575.00 | | 342 575.00 | 342 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 884.00 | 5 467.00 | 2 530 416.00 | 2 535 884.00 |
CU Autres participations | 1 356 147.00 | | 1 356 147.00 | 1 356 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 195.00 | 1 476 195.00 | | 1 476 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 619.00 | 147 619.00 | | 147 619.00 |
DG Autres réserves | 717 559.00 | 740 008.00 | | 717 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 153.00 | 125 170.00 | | 124 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 527.00 | 2 488 993.00 | | 2 465 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 810.00 | 50 781.00 | | 8 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 720.00 | | 2 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 400.00 | 11 688.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 889.00 | 65 191.00 | | 64 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 416.00 | 2 554 184.00 | | 2 530 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 400.00 | 41 795.00 | | 41 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 202.00 | 180 475.00 | | 181 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 048.00 | 55 304.00 | | 57 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 153.00 | 125 170.00 | | 124 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VI Groupe et associés | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 063.00 | 11 252.00 | 8 811.00 | 20 063.00 |